Om du har varit pĂ„ marknaden under en lĂ€ngre tid har du kanske hört talas om ett verktyg som kallas âVolymprofilâ. I dag ska vi titta nĂ€rmare pĂ„ detta verktyg, förklara hur det fungerar och ge dig nĂ„gra knep som du kan utnyttja för att förbĂ€ttra din analys rejĂ€lt.
Vad Ă€r volymprofil? đ€
Volymprofil Àr ett avancerat diagramverktyg som visar handelsaktivitet vid specifika prisnivÄer under en angiven tidsperiod. PÄ diagrammet visas ett horisontellt histogram för att visa omrÄden dÀr betydande handelsvolymer har förekommit.
Skillnader jĂ€mfört med traditionell volym đ đ
Den viktigaste skillnaden mellan traditionell volym och volymprofil Àr hur de tar hÀnsyn till volym i förhÄllande till tid och pris.
I andra ord beskriver traditionell volym nÀr volymen intrÀffade medan volymprofil beskriver var den intrÀffade.
Terminologi för volymprofiler đ€
Verktyget volymprofil har flera unika komponenter och en terminologi som du bör kÀnna till:
Kontrollpunkt (POC) â Den enskilda prisnivĂ„n under en viss tidsperiod dĂ€r den största volymen handlades.
Högsta profil â Den högsta prisnivĂ„n under den angivna tidsperioden.
LĂ€gsta profil â Den lĂ€gsta prisnivĂ„n under den angivna tidsperioden.
VĂ€rdeomrĂ„de (VA) â Det omrĂ„de inom vilket en angiven procentandel av all volym handlades under tidsperioden. Vanligtvis Ă€r denna procentsats instĂ€lld pĂ„ 70 %.
Högsta vĂ€rdeomrĂ„de ( VAH ) â Den högsta prisnivĂ„n inom vĂ€rdeomrĂ„det.
LĂ€gsta vĂ€rdeomrĂ„de (VAL) â Den lĂ€gsta prisnivĂ„n inom vĂ€rdeomrĂ„det.
Tips och tricks đ
Volymprofilen har precis som de flesta andra verktyg eller studier flera anvÀndningsomrÄden.
En vanlig strategi Àr att analysera var tidigare perioders vÀrdeomrÄden ligger jÀmfört med det nuvarande priset. Om de nuvarande priserna ligger utanför en tidigare periods vÀrdeomrÄde kan man anta att en tillgÄng har en trend. Om priset fortfarande ligger inom en tidigare periods vÀrdeomrÄde kan vissa beteckna att tillgÄngen befinner sig i en konsolidering. FaststÀllande av trend och konsolidering anvÀnds ofta tillsammans med strategier för trendföljning respektive mean reversion.
En annan vanlig strategi Ă€r att anvĂ€nda âjungfruligaâ kontrollpunkter (VPOC) som nyckelnivĂ„er i en tillgĂ„ng. VPOC Ă€r nivĂ„er som Ă€nnu inte har testats pĂ„ nytt och som inte har pĂ„verkats av den nuvarande prisutvecklingen sedan de bildades. Tanken Ă€r att om det fanns mycket aktivitet vid ett visst pris Ă€r det troligt att marknadens största aktörer har positioner frĂ„n den nivĂ„n. Detta kan orsaka ett förutsĂ€gbart beteende som en uppmĂ€rksam handlare kan dra nytta av.