Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Beskrivning
⋅
Последний обзор по биткоину я публиковал 10 января, после обвала рынка до 3736. Когда я его опубликовал цена провалилась ниже 3512 и только потом на рынке перешел в коррекционную фазу. Если спустить тот прогноз, который сделал от минимума 3736, то 2/3 его отработались хорошо. Расхождения начались сегодня.
Прогноз с последнего обзора, смещенный на текущую коррекцию
Пошли третьи сутки как цена торгуется в боковом тренде диапазоном в 4% или $140. Пружина сжимается. Часовые графики на Bitmex и Bitfinex различаются. На финике минимум обновили 11 января, на мексе нет.
Покупатели так и не смогли воспользоваться благоприятным временным окном (расчет временных зон для фаз роста/падения с учетом циклов волатильности – по подписке). Если не углубляться в детали анализа дневного и часового ТФ, то продавцы доминируют. По внутридневным циклам они будут доминировать до 14.01 5 часов по UTC. Что касается сегодняшнего дня, то восходящая коррекция можно начаться с 13:30 (текущее время 11 UTC).
Цена после обвала откатилась до Lb. Она сбалансирована на уровне 3613 и может повторно отклониться на 3%-6%. Снизу покупателей поддерживает уровень 76,4%. Цена тащится под Lb. На ближайшие 5 часов цель 3577. Если до конца дня цена останется выше 3550, то 14/01 буду рассмотреть рост до 3741 (верхняя линия канала). Через 5 часов сделаю новый график.
Kommentera
⋅
Поддержка пробита, минимум обновлен. Сейчас проверю все и сделаю график. Покупашки пока слабы.
Kommentera
⋅
Час закрылся в нижней части свечи. По циклам коррекция должна начаться только завтра в 4:45 UTC. Перед восходящей коррекцией продавцы ещё могут пустить соплю в область 3435 – 3448. Бычий дивер есть. 50% медвежьей свечи – 3550. При закрытии часа выше, буду расценивать, что рынок готов к восстановлению цены до 3668. Стохастик уже в зоне покупок. Именно бычий сценарий я и показал. Если покупать, то лучше с отката после отбой от 50% уровня. А сейчас рискованно.
Kommentera
⋅
На американской сессии достигнут уровень 3668 (график выше). Теперь цене нужно закрепиться выше 3645. Идей пока нет, мне нужно проверить циклы на раз воротные точки.
Автор не понимает как беспоставочные фьючерсы могут влиять на цену на споте.
Автор по непонятной причине позиции крупных игроков на фьючах считает заведомо профитными.
Автору объём на СМЕ мал. За январь на СМЕ заключено контрактов на 160к биткоинов, только по фьючу с эспирацией в январе. На Битфиникс за январь проторгован объём 218к биткоинов. На СМЕ нет рисованного объёма, если чо.
Автор допускает сравнивать происходящее на СМЕ с Битмекс, то есть автор не видит принципиальной разницы между СМЕ и Битмекс.
Не рекомендую воспринимать этого автора всерьёз.
avladfx
⋅
@Birra, ну давай разъясни как сделки по 1-3 контракта в 1 минуту на СМЕ, чаще именно 1 контракт влияют на другие биржи.
За январь объем на CME - 32681 контрактов *5 btc = 163.4 r BTC
За январь Bitmex - 12,7 млрд долларов/3520 9тек курс) = 3,6 млн btc/ 5 = 720.5 nsc контрактов. Разница в 4,4 раза.
По последнему отчету COT на CME отчитываются 45 трейдера, 22 держат лонги в объеме 3407, 21 - шорты 3759. 6 трейдеров держат 152 контракта в локе. Если умножим на лонги и шорты 5, получим примерно по 18 тыс. диревативных биткойнов. Про мелких спекулянтов вообще молчу. Про хеджеров (1 трейдер), у которого шортна 169 контрактов мне ничего писать не нужно.
ОИ - 4359 контрактов.
Отчеты COT по валютам читаю c 2005 года. Буду очень признателен, если получу ответ как при таких данных торговля на CME влияет на спот. Готов изменить свое мнение. Да и объясните разницу между СМЕ и Биткмекс именно по фьючам. Чем биржи отличаются я знаю. А какая разница трейдеру?
Birra
⋅
@avladfx, влом катать простыню текста о твоих заблуждениях.
@avladfx, согласен. мне самому такой ответ не нравится)) но реально влом писать объёмный текст ради развенчивания твоих заблуждений.
я что бы не напрягаться - тезисно, наводящими вопросами, покажу твои заблуждения ))
"Да и объясните разницу между СМЕ и Биткмекс именно по фьючам."
объясняю:
на СМЕ торгуют беспоставочные фьючерсные контракты на биткоин.
на Битмекс фьючерсными контрактами не торгуют, то что они хитрую игровую систему называют фьючерсами это не делает игровые ставки на той бирже фьючерсными контрактами.
avladfx
⋅
@Birra, и все? трейдеру какая разница чем торговать?
Birra
⋅
@avladfx, ты просил объяснить тебе разницу. я объяснил.
oleg.lomaev1975
⋅
По моделям сезонности и цикличности локальный рост биткоина может начаться после 15.01 или 16.01. Текущий уровень это не простой уровень, это недельная маржинальная зона (по данным CME).
Автор по непонятной причине позиции крупных игроков на фьючах считает заведомо профитными.
Автору объём на СМЕ мал. За январь на СМЕ заключено контрактов на 160к биткоинов, только по фьючу с эспирацией в январе. На Битфиникс за январь проторгован объём 218к биткоинов. На СМЕ нет рисованного объёма, если чо.
Автор допускает сравнивать происходящее на СМЕ с Битмекс, то есть автор не видит принципиальной разницы между СМЕ и Битмекс.
Не рекомендую воспринимать этого автора всерьёз.