Sök
Products
Community
Markets
News
Brokers
More
SV
Kom igång
Marknader
/
Taiwan
/
ETF market
/
00764B
/
Analys
CUSTTTREASURY
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
Marknaden är stängd
Marknaden är stängd
Inga transaktioner
Se i superdiagram
Översikt
Analys
Nyheter
Idéer
Tankar
Tekniska
Nyckeltal
Assets under management (AUM)
33.08 B
TWD
Fund flows (1Y)
7.95 B
TWD
Dividend yield (indicated)
3.12%
Discount/Premium to NAV
−0.1%
Om CUSTTTREASURY
Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Expense ratio
0.16%
Home page
capitalfund.com.tw
Inception date
5 dec. 2018
Index tracked
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Management style
Passive
ISIN
TW00000764B0
Classification
Asset Class
Fast avkastning
Kategori
Statlig, statskassa
Focus
Investeringsgrad
Niche
Långtid
Strategi
Vanilj
Weighting scheme
Marknadsvärde
Selection criteria
Marknadsvärde
Returns
1 månad
3 månader
Hittills i år
1 år
3 år
5 år
Price performance
—
—
—
—
—
—
NAV total return
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
As of 31 december 2023
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Regering
Bonds, Cash & Other
100.00%
Regering
99.13%
Likvida medel
0.87%
Top 10 holdings
Utdelningar
Utdelningshistorik
Assets under management (AUM)
Fund Flows