[📚] ACCETTARE IL RISCHIO

Buongiorno traders!
Da oggi condividerò con voi contenuti diversi dalle solite analisi, cercherò di esporre alcuni concetti che mi hanno aiutato a capire a fondo il mondo del trading e che possono essere utili a chi ha iniziato da poco.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare (i traders più esperti lo sanno bene) in questo campo la differenza vera e propria non la fa la teorica comprensione dei mercati ma l'aspetto psicologico che ci porterà a prendere determinate scelte.

Alla base di queste scelte, in quanto trader, ci sono dei rischi con cui dobbiamo confrontarci ogni qualvolta decidiamo di entrare in operazione, tuttavia non sempre siamo consapevoli del rischio e questo può pregiudicare le nostre performance.

L'essere consapevoli del rischio implica l'accettazione che un'operazione non ha mai un risultato certo, e quindi la possibilità di essere in errore è sempre dietro l'angolo.
Sembra una cosa abbastanza semplice e scontata, ma spesso non lo è.

Come capire se realmente siamo consapevoli del rischio?
Osserviamo le nostre paure e la nostra reazione ad esse.

In particolare:

■paura che la nostra analisi si riveli errata ("La mia analisi è corretta, ora inverte", perdiamo l'occasione di chiudere un'operazione che ha preso una brutta piega)
■paura di perdere soldi (chiudere un'operazione perché si è in profitto senza rispettare le regole preimposte)
■paura di perdere un'opportunità ("Se non entro ora mi perderò tutto questo guadagno", entro senza rispettare le regole di entrata)
■paura di lasciare parte del guadagno al mercato ("Non chiudo ancora l'operazione, posso fare altro guadagno" senza rispettare i punti di take profit precedentemente imposti)

Quando una di queste situazioni si presenta per la nostra mente non ci saranno altre possibilità al di fuori di quella che è la nostra idea in quel momento, tenderemo a eliminare tutte le informazioni oggettive e psicologicamente dolorose che il mercato ci fornisce o che non sono allineate con la nostra visione.

In uno stato mentale di questo tipo tendiamo dunque ad effettuare scelte poco razionalie di cui, molto probabilmente, ce ne pentiremo ad operazione conclusa.
Scelte che poi potrebbero portare a una serie di azioni dannose, come per esempio entrare nuovamente in operazione nel caso di uno stop loss perchè "la mia idea è giusta", che non faranno altro che peggiorare la situazione.

L'accettazione completa e consapevole del rischio è il presupposto per eliminare le paure: le informazioni fornite dal mercato non saranno filtrate attraverso le nostre paure ma saranno informazioni oggettive, pronte ad essere utilizzate in modo corretto.

In questo processo è utile:

☛Avere un Trading plan, avere dei punti saldi da seguire ci renderà più sicuri anche (e soprattutto) nei momenti di difficoltà
☛Non sovraesporsi, permetterà di gestire le operazioni con più tranquillità
☛Sviluppare un mindset probabilistico


Personalmente all'interno della checklist per l'entrata a mercato ho inserito, tra gli altri, anche il seguente punto:

☐ Posso sopportare il rischio psicologico dell'operazione?

Un modo semplice per ricordarmi che sto per entrare nel territorio dell'incertezza dove avere la mente lucida e libera da condizionamenti è fondamentale per una buona performance.

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