En esta idea estudiamos los movimientos de precio de las criptomonedas y cĂłmo podemos posicionar nuestro capital para el largo plazo en base a la volatilidad y rendimiento esperado. ÂĄEmpecemos!
Las criptomonedas siempre se han vanagloriado por su gran rendimiento en el largo plazo en comparaciĂłn con las acciones, pero, Âżtan distintas son las criptos frente a las acciones? Veamos las diferencias entre el mercado cripto y las acciones:
- El mercado cripto estĂĄ todavĂa en fase de desarrollo y aceptaciĂłn global, mientras que el mercado de acciones lleva mĂĄs de 100 años en activo.
- Es un mercado abierto 24 horas al dĂa los 7 dĂas de la semana. Las acciones solo estĂĄn abiertas determinadas horas del dĂa, 5 dĂas a la semana.
- No hay protecciĂłn por parte de los bancos centrales, por lo que el mercado refleja el puro sentimiento de sus inversores. En cambio, en las acciones, estos bancos centrales pueden llegar a intervenir para parar una caĂda frenĂ©tica en Bolsa, asimismo, existen sistemas que detienen el mercado durante un tiempo determinado ante alta volatilidad, y los exchanges pueden prohibir las ventas a corto tal y como sucediĂł en marzo de 2020.
ÂżCĂłmo posicionar el capital en el largo plazo en criptos? đ§
Primero, debe entender muy bien el nivel de riesgo de la criptomoneda o criptomonedas en las que va a invertir. Puede utilizar nuestro analizador de acciones y añadir en columnas el campo Volatilidad. Si tiene mayor aversión al riesgo, le recomendamos que opere las criptos con los porcentajes de volatilidad mås bajos. En cambio, si es un gran especulador y le gusta el riesgo, los activos con alta volatilidad son su objetivo. También puede diversificar y comprar algunas criptos de baja volatilidad y otras mås altas.
A parte de medir la volatilidad, tambiĂ©n debe analizar cuĂĄnto puede caer de normal una criptomoneda. Por ejemplo, si analizamos las caĂdas en el Bitcoin a lo largo de su historia, vemos que tuvo caĂdas del -85%, -84% y ahora la mĂĄs reciente, -76%. Si usted compra el Bitcoin en mĂĄximos, debe ser consciente de que esto es un escenario posible. Si lo compra en la parte final de una crisis, el riesgo serĂĄ menor, evidentemente. Saber cuĂĄndo entrar es mĂĄs importante que saber cuĂĄndo salir en el mercado cripto, ya que a nadie le gusta ver su portfolio caer un -80%, le pueden entrar sudores frĂos y dejarle mermado psicolĂłgicamente. PrepĂĄrese para estos escenarios y tenga un plan en todo momento, para que luego no le pille nada por sorpresa. Si tiene dudas de si es el momento o no de entrar, pero no quiere quedarse atrĂĄs, siempre puede añadir una posiciĂłn menor de la que tenĂa pensada. Si luego va en su contra, podrĂĄ añadir mĂĄs para compensar la pĂ©rdida y tener asĂ la posibilidad de subirse a una buena tendencia alcista.
CĂłmo entender el riesgo en criptomonedas đŹ
Si usted compra 30 criptomonedas, desde luego, estarå mås protegido frente a la crisis en una de ellas. Los ejemplos mås recientes son FTT o LUNA, donde los inversores perdieron pråcticamente todo su valor. Por eso importante diversificar, por ejemplo, si compra las 20 o 30 criptos con mayor capitalización y caen 2, su portfolio serå dañado, pero no hundido. Ademås, recuerde, puede perder el 100% del capital en una cripto, pero las subidas pueden ser de +1000% o mås.
Otra idea que le puede ser Ăștil es entender el mercado cripto con un solo sector. Normalmente suben todas al unĂsono, con sus respectivas variaciones, al igual que cuando las acciones tecnolĂłgicas de Wall Street entran en tendencia, todas se mueven hacia la misma direcciĂłn, raro es la que no lo hace, pero tambiĂ©n puede ocurrir.
En los Ășltimos años se estĂĄ poniendo tambiĂ©n de moda los Ăndices de criptomonedas, que ayudarĂĄn a reducir su riesgo tal y como hacen los inversores de Estados Unidos con el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100. TendrĂĄ subidas mĂĄs controladas, pero las caĂdas de su portfolio serĂĄn menores. Algunos son operables en algunos brokers, en otros casos se tendrĂĄ que consultar el FactSheet o documento informativo donde podrĂĄ ver el rendimiento de los Ășltimos años, y la configuraciĂłn del Ăndice en cuanto a sus componentes con sus respectivos porcentajes. Puede replicar estos Ăndices comprando las criptomonedas correspondientes con el volumen especĂfico de cada una de ellas. Las de mayor capitalizaciĂłn, suelen tener mayor porcentaje en el Ăndice.
ÂżCuĂĄndo cerrar posiciones de largo plazo? đ
Siempre, estudie el comportamiento del precio pasado. Mire cĂłmo se comportĂł el Bitcoin, la criptomoneda con mayor antigĂŒedad. En los primeros años de su creaciĂłn, los rendimientos fueron increĂbles. +50000% en los primeros años. La segunda tendencia alcista fue del +12000% y la Ășltima del 1600%. Debe entender que, a mayor capitalizaciĂłn, menor serĂĄ la subida en tĂ©rminos de rendimiento en porcentaje. Esto se debe a que no hay dinero en el mundo suficiente para continuar esos rendimientos a esos ritmos de manera indefinida. Por lo que, si analiza el Bitcoin, puede esperar una tendencia alcista en el siguiente ciclo de un 600%, pero no un +60000%, sea realista. Para que Bitcoin tenga un +60000%, el precio tendrĂa que llegar a 10.000.000$ por Bitcoin. Ahora bien, si busca otras criptomonedas con menor capitalizaciĂłn, sĂ que podrĂa optar a un rendimiento esperado mayor, obviamente acompañado de su correspondiente riesgo. Siempre es una buena idea analizar lo que hizo el precio de otras criptomonedas con mayor recorrido y cĂłmo se comportaron en rendimiento en una tendencia alcista con una capitalizaciĂłn que por aquel entonces fuera la capitalizaciĂłn de la nueva criptomoneda que comprĂł. La escala logarĂtmica de TradingView le ayudarĂĄ enormemente en esta tarea. Para activarlo, activa la casilla en la parte inferior derecha del grĂĄfico con el nombre âlogâ.
Los datos pasados no predicen el futuro, pero sà le pueden ayudar a conocer al tipo de inversor de este mercado y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Recuerde que las emociones suelen jugar en nuestra contra en el trading, por lo que intente diseñar un plan en el que tenga sus emociones bajo control, la idea es que no sienta nada, tanto para las pérdidas como para las ganancias, como si ganase cantidades insignificantes. Para educar a un trader en este sentido, siempre ayuda precisamente empezar a hacer trading con dólares sueltos, luego a decenas de dólares por posiciones, luego cientos, etc. Premie su disciplina y rendimiento con mås capital para sus futuras operaciones, recuerde que siempre tendrå oportunidades en el mercado, pero para poder tener éxito en el largo plazo debe tener ganancias de manera consistente.
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Equipo de TradingView â€â€
Las criptomonedas siempre se han vanagloriado por su gran rendimiento en el largo plazo en comparaciĂłn con las acciones, pero, Âżtan distintas son las criptos frente a las acciones? Veamos las diferencias entre el mercado cripto y las acciones:
- El mercado cripto estĂĄ todavĂa en fase de desarrollo y aceptaciĂłn global, mientras que el mercado de acciones lleva mĂĄs de 100 años en activo.
- Es un mercado abierto 24 horas al dĂa los 7 dĂas de la semana. Las acciones solo estĂĄn abiertas determinadas horas del dĂa, 5 dĂas a la semana.
- No hay protecciĂłn por parte de los bancos centrales, por lo que el mercado refleja el puro sentimiento de sus inversores. En cambio, en las acciones, estos bancos centrales pueden llegar a intervenir para parar una caĂda frenĂ©tica en Bolsa, asimismo, existen sistemas que detienen el mercado durante un tiempo determinado ante alta volatilidad, y los exchanges pueden prohibir las ventas a corto tal y como sucediĂł en marzo de 2020.
ÂżCĂłmo posicionar el capital en el largo plazo en criptos? đ§
Primero, debe entender muy bien el nivel de riesgo de la criptomoneda o criptomonedas en las que va a invertir. Puede utilizar nuestro analizador de acciones y añadir en columnas el campo Volatilidad. Si tiene mayor aversión al riesgo, le recomendamos que opere las criptos con los porcentajes de volatilidad mås bajos. En cambio, si es un gran especulador y le gusta el riesgo, los activos con alta volatilidad son su objetivo. También puede diversificar y comprar algunas criptos de baja volatilidad y otras mås altas.
A parte de medir la volatilidad, tambiĂ©n debe analizar cuĂĄnto puede caer de normal una criptomoneda. Por ejemplo, si analizamos las caĂdas en el Bitcoin a lo largo de su historia, vemos que tuvo caĂdas del -85%, -84% y ahora la mĂĄs reciente, -76%. Si usted compra el Bitcoin en mĂĄximos, debe ser consciente de que esto es un escenario posible. Si lo compra en la parte final de una crisis, el riesgo serĂĄ menor, evidentemente. Saber cuĂĄndo entrar es mĂĄs importante que saber cuĂĄndo salir en el mercado cripto, ya que a nadie le gusta ver su portfolio caer un -80%, le pueden entrar sudores frĂos y dejarle mermado psicolĂłgicamente. PrepĂĄrese para estos escenarios y tenga un plan en todo momento, para que luego no le pille nada por sorpresa. Si tiene dudas de si es el momento o no de entrar, pero no quiere quedarse atrĂĄs, siempre puede añadir una posiciĂłn menor de la que tenĂa pensada. Si luego va en su contra, podrĂĄ añadir mĂĄs para compensar la pĂ©rdida y tener asĂ la posibilidad de subirse a una buena tendencia alcista.
CĂłmo entender el riesgo en criptomonedas đŹ
Si usted compra 30 criptomonedas, desde luego, estarå mås protegido frente a la crisis en una de ellas. Los ejemplos mås recientes son FTT o LUNA, donde los inversores perdieron pråcticamente todo su valor. Por eso importante diversificar, por ejemplo, si compra las 20 o 30 criptos con mayor capitalización y caen 2, su portfolio serå dañado, pero no hundido. Ademås, recuerde, puede perder el 100% del capital en una cripto, pero las subidas pueden ser de +1000% o mås.
Otra idea que le puede ser Ăștil es entender el mercado cripto con un solo sector. Normalmente suben todas al unĂsono, con sus respectivas variaciones, al igual que cuando las acciones tecnolĂłgicas de Wall Street entran en tendencia, todas se mueven hacia la misma direcciĂłn, raro es la que no lo hace, pero tambiĂ©n puede ocurrir.
En los Ășltimos años se estĂĄ poniendo tambiĂ©n de moda los Ăndices de criptomonedas, que ayudarĂĄn a reducir su riesgo tal y como hacen los inversores de Estados Unidos con el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100. TendrĂĄ subidas mĂĄs controladas, pero las caĂdas de su portfolio serĂĄn menores. Algunos son operables en algunos brokers, en otros casos se tendrĂĄ que consultar el FactSheet o documento informativo donde podrĂĄ ver el rendimiento de los Ășltimos años, y la configuraciĂłn del Ăndice en cuanto a sus componentes con sus respectivos porcentajes. Puede replicar estos Ăndices comprando las criptomonedas correspondientes con el volumen especĂfico de cada una de ellas. Las de mayor capitalizaciĂłn, suelen tener mayor porcentaje en el Ăndice.
ÂżCuĂĄndo cerrar posiciones de largo plazo? đ
Siempre, estudie el comportamiento del precio pasado. Mire cĂłmo se comportĂł el Bitcoin, la criptomoneda con mayor antigĂŒedad. En los primeros años de su creaciĂłn, los rendimientos fueron increĂbles. +50000% en los primeros años. La segunda tendencia alcista fue del +12000% y la Ășltima del 1600%. Debe entender que, a mayor capitalizaciĂłn, menor serĂĄ la subida en tĂ©rminos de rendimiento en porcentaje. Esto se debe a que no hay dinero en el mundo suficiente para continuar esos rendimientos a esos ritmos de manera indefinida. Por lo que, si analiza el Bitcoin, puede esperar una tendencia alcista en el siguiente ciclo de un 600%, pero no un +60000%, sea realista. Para que Bitcoin tenga un +60000%, el precio tendrĂa que llegar a 10.000.000$ por Bitcoin. Ahora bien, si busca otras criptomonedas con menor capitalizaciĂłn, sĂ que podrĂa optar a un rendimiento esperado mayor, obviamente acompañado de su correspondiente riesgo. Siempre es una buena idea analizar lo que hizo el precio de otras criptomonedas con mayor recorrido y cĂłmo se comportaron en rendimiento en una tendencia alcista con una capitalizaciĂłn que por aquel entonces fuera la capitalizaciĂłn de la nueva criptomoneda que comprĂł. La escala logarĂtmica de TradingView le ayudarĂĄ enormemente en esta tarea. Para activarlo, activa la casilla en la parte inferior derecha del grĂĄfico con el nombre âlogâ.
Los datos pasados no predicen el futuro, pero sà le pueden ayudar a conocer al tipo de inversor de este mercado y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Recuerde que las emociones suelen jugar en nuestra contra en el trading, por lo que intente diseñar un plan en el que tenga sus emociones bajo control, la idea es que no sienta nada, tanto para las pérdidas como para las ganancias, como si ganase cantidades insignificantes. Para educar a un trader en este sentido, siempre ayuda precisamente empezar a hacer trading con dólares sueltos, luego a decenas de dólares por posiciones, luego cientos, etc. Premie su disciplina y rendimiento con mås capital para sus futuras operaciones, recuerde que siempre tendrå oportunidades en el mercado, pero para poder tener éxito en el largo plazo debe tener ganancias de manera consistente.
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