"הסקירה השבועית של יובל בן חור"

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ורווי שבירות תמיכות במדדים - הסקירה השבועית שלי כאן כדי לעשות סדר.

ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.4 - 29.4
26.4, שלישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (מרץ) | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אפריל) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (מרץ)

27.4, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.

28.4, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון 1) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה.

חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 11.4 - 14.4
XLRE : נדל"ן - 1.25%+
XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+
XLY : צרכנות - 1.45%-
XLI : תעשייה - 1.51%-
XLF : פיננסים - 1.95%-

ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.68%- (11.75-) שבר את רמת התמיכה 438$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס. מפגש עם רמת תמיכה נוספת באזור 425$, מנע המשך ירידות.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.74%-, על רמת ה426$ (12.02-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול מאד ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 438$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה שעליה נעצר השוק אתמול באזור רמת ה425$, תמנע ירידות.

QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.85%- (13.03-) ממשיך לצנוח לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו הפעם, דבר המעיד על יציאה של כסף, אך פגישה עם רמת תמיכה חדשה באזור 324$ - משאירה מקום לאופטימיות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.62%-, על רמת ה325$ (8.75-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע צניחה חופשית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול מאד. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 329$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה באזור 324$ שבה נעצרה ביום שישי האחרון תנועת המחיר - תציל את המצב.

DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.75%- (6.02-) שבר את רמת התמיכה 342$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מפגש עם רמת תמיכה חדשה נוספת באזור 338$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.71%-, על רמת ה338$ (9.44-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול מאד ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 342$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הכנס, עודף היצע, כניסת שורטיסטים לנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הקרובה 338$ - תמנע המשך ירידות בנכס.

IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.16%- (6.28-) שבר את רמת התמיכה 195$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו המעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס ונעצר ע"י רמת התמיכה 192$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שליליות ביותר של 2.59%-, על רמת ה192$ (5.12-)
ברמה היומית, הראסל ביצע צניחה חופשית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 197$ לצד מחזור מחסר גדול מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר אל אם כן רמת התמיכה 192$ - תציל את המצב כי היא די הרמת תמיכה האחרונה כרגע.

VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.23%+ (5.50+) מעל רמת ה25 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 24.39%+, כל רמת ה28.20 נקודות (5.53+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- מעל לרמת ה20 וה25 נקודות = תנודתיות סופר גבוהה בשווקים.
- סנטימנט שלילי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.

חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כרגע מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.04 נקודות. ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני, הבא אחריו, בפער של 0.10 נקודות.

VIX3M > VIX < VIX9D: מעיד הדבר על תנודתיות גובהה וירידות בשווקים לטווח הקצר.

F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 0.35% > נמוך מהממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשווקים לטווח הקרוב.

F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.12%- > עשוי להביע שליליות רבה בשווקים גם לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה25.4 ועד ה29.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)