KODEX TRF3070KODEX TRF3070KODEX TRF3070

KODEX TRF3070

Inga transaktioner
Se i superdiagram

Nyckeltal

Assets under management (AUM)
‪162.52 B‬KRW
Fund flows (1Y)
‪−9.96 B‬KRW
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.2%

Om KODEX TRF3070

Issuer
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Expense ratio
0.24%
Inception date
4 juli 2019
Index tracked
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Management style
Passive
ISIN
KR7329650006

Classification

Asset Class
Tillgångsfördelning
Kategori
Tillgångsfördelning
Focus
Måluppfyllelse
Niche
Intäkter och kapitaltillväxt
Strategi
Fördelning av fasta tillgångar
Weighting scheme
Fixad
Selection criteria
Fixed

Returns

1 månad3 månaderHittills i år1 år3 år5 år
Price performance
NAV total return

What's in the fund

As of 17 juni 2024
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Regering
ETF
Bonds, Cash & Other100.00%
Regering50.95%
ETF34.60%
Likvida medel8.27%
Företag6.17%
Top 10 holdings

Utdelningar

Utdelningshistorik

Assets under management (AUM)

Fund Flows