OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF

Inga transaktioner
Se i superdiagram

Nyckeltal

Assets under management (AUM)
‪3.72 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪276.60 K‬EUR
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
−0.2%

Om OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF

Issuer
BPCE SA
Brand
Ossiam
Expense ratio
0.65%
Inception date
21 dec. 2022
Index tracked
Shiller Barclays CAPE Global Sector Index - Benchmark TR Net
Management style
Passive
ISIN
LU2555926455

Classification

Asset Class
Equity
Kategori
Storlek och stil
Focus
Totalmarknad
Niche
Brett baserad
Weighting scheme
Börsvärde
Selection criteria
Börsvärde

Returns

1 månad3 månaderHittills i år1 år3 år5 år
Price performance
NAV total return

What's in the fund

As of 21 februari 2024
Exposure type
AktierBonds, Cash & Other
Tekniska tjänster
Elektronisk teknik
Detaljhandel
Hälsoteknik
Aktier93.10%
Tekniska tjänster26.84%
Elektronisk teknik13.67%
Detaljhandel12.11%
Hälsoteknik11.37%
Producenttillverkning9.27%
Distributionstjänster5.10%
Konsumentservice4.87%
Hälsotjänster3.51%
Icke hållbara konsumentprodukter3.39%
Konsumentvaror2.98%
Bonds, Cash & Other6.90%
Diverse6.64%
Likvida medel0.25%
Stock breakdown by region
100%
Nordamerika100%
Latinamerika0%
Europa0%
Asien0%
Afrika0%
Mellanöstern0%
Oceanien0%
Top 10 holdings

Utdelningar

Utdelningshistorik

Assets under management (AUM)

Fund Flows