IVZ VARIABLE RATE PREF SHS ACCIVZ VARIABLE RATE PREF SHS ACCIVZ VARIABLE RATE PREF SHS ACC

IVZ VARIABLE RATE PREF SHS ACC

Inga transaktioner
Se i superdiagram

Nyckeltal

Assets under management (AUM)
‪698.21 K‬USD
Fund flows (1Y)
‪−91.64 M‬USD
Dividend yield (indicated)
Discount/Premium to NAV
0.09%

Om IVZ VARIABLE RATE PREF SHS ACC

Issuer
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Expense ratio
0.50%
Inception date
7 dec. 2018
Index tracked
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
Management style
Passive
ISIN
IE00BHJYDT11

Classification

Asset Class
Fast avkastning
Kategori
Företag, preferens
Focus
Bred kreditgivning
Niche
Rörlig ränta
Strategi
Vanilj
Weighting scheme
Marknadsvärde
Selection criteria
Marknadsvärde

Returns

1 månad3 månaderHittills i år1 år3 år5 år
Price performance
NAV total return

What's in the fund

As of 16 maj 2024
Exposure type
AktierBonds, Cash & Other
Finans
Företag
Aktier66.42%
Finans61.69%
Verktyg2.29%
Kommunikationer0.95%
Kommersiella tjänster0.45%
Distributionstjänster0.28%
Transporter0.21%
Regering0.20%
Industriella tjänster0.20%
Elektronisk teknik0.16%
Bonds, Cash & Other33.58%
Företag29.24%
Likvida medel2.93%
Strukturerad0.72%
Diverse0.45%
Municipal0.26%
Top 10 holdings

Utdelningar

Utdelningshistorik

Assets under management (AUM)

Fund Flows