Продолжаем рубрику «ответы на вопросы подписчиков телеграм канала».
Предыдущий пост из данной рубрики про процентные ставки можно почитать тут.
Сегодняшний вопрос – «Юрий, как вы относитесь к торговле криптовалютами и к криптовалютным трейдерам в целом?»
Сразу хочу обозначить, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать криптовалюту, как один из инструментов в спекулятивной торговле, но при этом вижу определенные минусы если зацикливаться исключительно на торговле криптой. Объясню почему.
Во-первых, все криптоактивы имеют крайне высокий уровень корреляции с Bitcoin и в случае, если появляется хорошая сделка, то это касается практически всех крипто инструментов. Сама проблема заключается в том, что вы не можете взять все сделки и при этом соблюдать риск-менеджмент, то, с высокой вероятностью, вы отстопитесь и в аналогичной сделке на альтах.
Во-вторых, исходя из собственного опыта, могу сказать, что за год на рынке крипто активов возникает до 30 отличных спекулятивных неэффективностей, 70% из которых приходятся на Bitcoin. А что делать в остальное время? Торговать высосанные из пальца отвратительные сделки и сливать капитал? Да, к сожалению, большинство именно этим и занимается. Выход из этой ситуации довольно просто – включайте в свою торговлю традиционные активы – валюты, нефть, золото, фондовые индексы и т.п. Это прекрасные активы для спекулятивной торговли, где возникает множество простых трендовых сделок с высоким win rate. И самое главное – традиционные активы не имеют корреляции с Bitcoin, кроме авокадо, конечно.😜
Кстати, именно отсутствие корреляции с традиционными активами и делает криптовалюты интересной историей для глобальных инвесторов. Вот, к примеру, в Марте я написал интересую статью на эту тему «Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора.»
Теперь, что касается криптовалютного рынка и его сообщества трейдеров. Не хочу затрагивать темы крипто-фанатиков и «to the moon people» - раз вы меня читаете, то и сами понимаете, что это нездоровая история.
Итак, затронем несколько проблем рынка криптовалют:
- Отсутствие регуляции и защиты капитала инвестора. Большинство крипто трейдеров малость не понимают где они торгуют и при этом негативно высказываются о форекс дилинговых центрах. Большинство криптобирж ничем не лучше форекс брокера в плане надежности и прозрачности – если биржа вдруг закроется, то вам никто не вернет «ваши кровные» и при этом у вас не получиться найти юридическую защиту. То есть, по-народному – вас просто могут послать далеко подальше и не вернуть депозит. Единственное, что их сдерживает – это репутация. Репутация – это ключевая составляющая криптобиржи и форекс ДЦ, так как потеря репутация отрубит поток клиентов и приведет к затуханию бизнеса. Я уже молчу про взломы бирж и хищение крипты.
Кстати, вы, например, обращали внимание где зарегистрирован всеми любимый BitMEX? И от куда вы знаете, что на этой криптобирже вы торгуете против других участников торгов, а не самой биржи? Вы уверены, что ваш слитый депозит – это не доход биржи? Вы обратили внимание на их Соглашение, где вполне открыто прописано, что они могут котировать цену на их усмотрение, и при этом вы думаете, что они не рисуют шпили и не зарабатывают на ваших стопах? Выходит, что эта история может быть хуже, чем какая-нибудь чёрная махровая форекс кухня…
- Отсутствие торговых стратегий и понимания рынка. Конечно же это касается и других трейдеров, но на рынке криптовалют это сейчас особо выражено. Люди за пару недель изучают базовые знания технического анализа и с умным лицом начинают доказывать, что актив пойдет в ту или иную сторону, по их мнению, исходя из базовых индикаторных показателей, волнового анализа или других штук-дрюк. Если бы все было так просто, все бы уже косили бабло. Но вот странный конфуз – большинство почему-то сливает.
Практически у всех трейдеров выходит иногда угадывать дисперсию инструмента, но при этом отсутствует понимание причин и свойств процесса, влияющего на ценовые изменения. Все, по сути, смотрят на одинаковый график и объемы, но edge возникает только тогда, когда вы учитесь видеть неэффективности, которые большинство (толпа) не видит!
- Множество скама и мошенничества. На рынке процветает мошенничество, но сегодня особое внимание я бы хотел обратить на доверительное управление на криптовалютном рынке. 99% управляющих просто хотят попытать удачу на деньгах инвесторов, чтобы получить свою комиссию. Само собой, схема «ничем не рискуешь и можешь поднять бабла» аки магнит тянет в себя весь сброд кидал. А трейдеры, которые успешно спекулируют просто не нуждаются в инвестициях, особенно, если речь идет о мелких суммах до 100К $. Поэтому я не рекомендую вам давать деньги в доверительное управление под чью-то спекулятивную торговлю с повышенной доходностью. В случае, если вы хотите в долгосрок проинвестировать в рынок криптовалют, то не пользуйтесь услугами д.у., а просто сэкономьте деньги и купите себе крипты на холодный кошелёк.
Рекомендую также ознакомиться с постом про мошенников на финансовых рынках – "Как уберечься от мошенников?"
Оригинал статьи на моем телеграм канале.
Предыдущий пост из данной рубрики про процентные ставки можно почитать тут.
Сегодняшний вопрос – «Юрий, как вы относитесь к торговле криптовалютами и к криптовалютным трейдерам в целом?»
Сразу хочу обозначить, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать криптовалюту, как один из инструментов в спекулятивной торговле, но при этом вижу определенные минусы если зацикливаться исключительно на торговле криптой. Объясню почему.
Во-первых, все криптоактивы имеют крайне высокий уровень корреляции с Bitcoin и в случае, если появляется хорошая сделка, то это касается практически всех крипто инструментов. Сама проблема заключается в том, что вы не можете взять все сделки и при этом соблюдать риск-менеджмент, то, с высокой вероятностью, вы отстопитесь и в аналогичной сделке на альтах.
Во-вторых, исходя из собственного опыта, могу сказать, что за год на рынке крипто активов возникает до 30 отличных спекулятивных неэффективностей, 70% из которых приходятся на Bitcoin. А что делать в остальное время? Торговать высосанные из пальца отвратительные сделки и сливать капитал? Да, к сожалению, большинство именно этим и занимается. Выход из этой ситуации довольно просто – включайте в свою торговлю традиционные активы – валюты, нефть, золото, фондовые индексы и т.п. Это прекрасные активы для спекулятивной торговли, где возникает множество простых трендовых сделок с высоким win rate. И самое главное – традиционные активы не имеют корреляции с Bitcoin, кроме авокадо, конечно.😜
Кстати, именно отсутствие корреляции с традиционными активами и делает криптовалюты интересной историей для глобальных инвесторов. Вот, к примеру, в Марте я написал интересую статью на эту тему «Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора.»
Теперь, что касается криптовалютного рынка и его сообщества трейдеров. Не хочу затрагивать темы крипто-фанатиков и «to the moon people» - раз вы меня читаете, то и сами понимаете, что это нездоровая история.
Итак, затронем несколько проблем рынка криптовалют:
- Отсутствие регуляции и защиты капитала инвестора. Большинство крипто трейдеров малость не понимают где они торгуют и при этом негативно высказываются о форекс дилинговых центрах. Большинство криптобирж ничем не лучше форекс брокера в плане надежности и прозрачности – если биржа вдруг закроется, то вам никто не вернет «ваши кровные» и при этом у вас не получиться найти юридическую защиту. То есть, по-народному – вас просто могут послать далеко подальше и не вернуть депозит. Единственное, что их сдерживает – это репутация. Репутация – это ключевая составляющая криптобиржи и форекс ДЦ, так как потеря репутация отрубит поток клиентов и приведет к затуханию бизнеса. Я уже молчу про взломы бирж и хищение крипты.
Кстати, вы, например, обращали внимание где зарегистрирован всеми любимый BitMEX? И от куда вы знаете, что на этой криптобирже вы торгуете против других участников торгов, а не самой биржи? Вы уверены, что ваш слитый депозит – это не доход биржи? Вы обратили внимание на их Соглашение, где вполне открыто прописано, что они могут котировать цену на их усмотрение, и при этом вы думаете, что они не рисуют шпили и не зарабатывают на ваших стопах? Выходит, что эта история может быть хуже, чем какая-нибудь чёрная махровая форекс кухня…
- Отсутствие торговых стратегий и понимания рынка. Конечно же это касается и других трейдеров, но на рынке криптовалют это сейчас особо выражено. Люди за пару недель изучают базовые знания технического анализа и с умным лицом начинают доказывать, что актив пойдет в ту или иную сторону, по их мнению, исходя из базовых индикаторных показателей, волнового анализа или других штук-дрюк. Если бы все было так просто, все бы уже косили бабло. Но вот странный конфуз – большинство почему-то сливает.
Практически у всех трейдеров выходит иногда угадывать дисперсию инструмента, но при этом отсутствует понимание причин и свойств процесса, влияющего на ценовые изменения. Все, по сути, смотрят на одинаковый график и объемы, но edge возникает только тогда, когда вы учитесь видеть неэффективности, которые большинство (толпа) не видит!
- Множество скама и мошенничества. На рынке процветает мошенничество, но сегодня особое внимание я бы хотел обратить на доверительное управление на криптовалютном рынке. 99% управляющих просто хотят попытать удачу на деньгах инвесторов, чтобы получить свою комиссию. Само собой, схема «ничем не рискуешь и можешь поднять бабла» аки магнит тянет в себя весь сброд кидал. А трейдеры, которые успешно спекулируют просто не нуждаются в инвестициях, особенно, если речь идет о мелких суммах до 100К $. Поэтому я не рекомендую вам давать деньги в доверительное управление под чью-то спекулятивную торговлю с повышенной доходностью. В случае, если вы хотите в долгосрок проинвестировать в рынок криптовалют, то не пользуйтесь услугами д.у., а просто сэкономьте деньги и купите себе крипты на холодный кошелёк.
Рекомендую также ознакомиться с постом про мошенников на финансовых рынках – "Как уберечься от мошенников?"
Оригинал статьи на моем телеграм канале.
