- O mês de novembro fechou como um grande doji de baixa; corpo pequeno, sombras relevantes e comportamento lateral, tentou romper a máxima e a mínima do mês passado e falhou em ambas.
- A barra fechou no meio de uma grande lateralidade que dura +20barras (meses). Em lateralidades longas como essa, qualquer vantagem estatística para um rompimento bem sucedido para qualquer lado cai, levando o mercado de volta ao equilíbrio, traders e algorítmos passarão a operar contra rompimentos pois esperam que a lateralidade continue, portanto ao montar uma operação se houver alvos fora desse range de +20barras deverá considerar baixa probabilidade de sucesso (isso é válido para qualquer timeframe). O topo dessa lateralidade é o topo histórico e fundo é a mínima de out/20. Traders de price action irão estabelecer o terço inferior deste range e procurar por compras nesta região, de preferência após fundos duplos, e sair com alvos no terço central ou superior deste range. Esse setup acabou de funcionar para aqueles que entraram na máxima da barra de julho, foi um fundo duplo com boa barra de sinal baixo nessa grande lateralidade, é alta probabilidade dos preços voltarem para o centro do range
- O fechamento do mês também formou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a máxima de abr/22 (máxima do ano), em uma tendência de baixa e tocando uma LTB. Essas são boas razões para entrar na venda na mínima do mês de novembro com stop em sua máxima. Entretanto há dois grandes problemas com essa entrada:
1. O preço médio está (mal posicionado) no meio da lateralidade com EMA20 flat onde a probabilidade é neutra, não há vantagem estatística para nenhum dos lados. Se algum trader optar em entrar, deverá construir sua vantagem, indo para um risco x retorno de pelo menos 2:1 ou escalar sua entrada adicionando lotes no teste de máximas de barras anteriores. Mesmo um alvo 1:1 não teria uma boa equação do trader; e
2. Além da barra de sinal ter muita sombra inferior, foi a primeira tentativa de reverter após 4 barras consecutivas de alta deixando gaps abertos (box azul A), como há relativa força bull esta primeira tentativa de reverter tende a falhar. É provável o preço realizar mais uma perna ascendente para renovar a máxima de out/22 nas próximas barras antes de testar o fundo de jul/22 (mínima do ano). Uma boa zona de compra seria na região do gap box A onde também é região da abertura do ano (linha pontilhada) e isso torna um magneto podendo ser testado em breve, dando a chance dos compradores reentrarem e dos atrasados entrarem no mesmo nível de preços onde as últimas compras deram certo.
- Lateralidades costumam ter movimentos que acabam após segundas pernas. O selloff iniciado na máxima histórica é uma perna e o topo de abr/22 ao fundo jul/22 é a outra perna, que está subdivida em outras duas pernas menores. O output provável após segundas falhas (ex. fundos duplos) é fazer duas pernas contrárias durando aproximadamente 10 barras (portanto, 10 meses) e o rally iniciado em julho pode ser parte da primeira perna de um movimento que deve ir testar a região da máxima histórica durante o ciclo das próximas dez barras.
- A barra fechou no meio de uma grande lateralidade que dura +20barras (meses). Em lateralidades longas como essa, qualquer vantagem estatística para um rompimento bem sucedido para qualquer lado cai, levando o mercado de volta ao equilíbrio, traders e algorítmos passarão a operar contra rompimentos pois esperam que a lateralidade continue, portanto ao montar uma operação se houver alvos fora desse range de +20barras deverá considerar baixa probabilidade de sucesso (isso é válido para qualquer timeframe). O topo dessa lateralidade é o topo histórico e fundo é a mínima de out/20. Traders de price action irão estabelecer o terço inferior deste range e procurar por compras nesta região, de preferência após fundos duplos, e sair com alvos no terço central ou superior deste range. Esse setup acabou de funcionar para aqueles que entraram na máxima da barra de julho, foi um fundo duplo com boa barra de sinal baixo nessa grande lateralidade, é alta probabilidade dos preços voltarem para o centro do range
- O fechamento do mês também formou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a máxima de abr/22 (máxima do ano), em uma tendência de baixa e tocando uma LTB. Essas são boas razões para entrar na venda na mínima do mês de novembro com stop em sua máxima. Entretanto há dois grandes problemas com essa entrada:
1. O preço médio está (mal posicionado) no meio da lateralidade com EMA20 flat onde a probabilidade é neutra, não há vantagem estatística para nenhum dos lados. Se algum trader optar em entrar, deverá construir sua vantagem, indo para um risco x retorno de pelo menos 2:1 ou escalar sua entrada adicionando lotes no teste de máximas de barras anteriores. Mesmo um alvo 1:1 não teria uma boa equação do trader; e
2. Além da barra de sinal ter muita sombra inferior, foi a primeira tentativa de reverter após 4 barras consecutivas de alta deixando gaps abertos (box azul A), como há relativa força bull esta primeira tentativa de reverter tende a falhar. É provável o preço realizar mais uma perna ascendente para renovar a máxima de out/22 nas próximas barras antes de testar o fundo de jul/22 (mínima do ano). Uma boa zona de compra seria na região do gap box A onde também é região da abertura do ano (linha pontilhada) e isso torna um magneto podendo ser testado em breve, dando a chance dos compradores reentrarem e dos atrasados entrarem no mesmo nível de preços onde as últimas compras deram certo.
- Lateralidades costumam ter movimentos que acabam após segundas pernas. O selloff iniciado na máxima histórica é uma perna e o topo de abr/22 ao fundo jul/22 é a outra perna, que está subdivida em outras duas pernas menores. O output provável após segundas falhas (ex. fundos duplos) é fazer duas pernas contrárias durando aproximadamente 10 barras (portanto, 10 meses) e o rally iniciado em julho pode ser parte da primeira perna de um movimento que deve ir testar a região da máxima histórica durante o ciclo das próximas dez barras.
Kommentera:
No texto acima mencionei sobre topos duplos ocorrendo como bandeiras de baixa e entradas no meio de lateralidades. Eis que hoje ocorreram algumas no intraday do WIN1! com essas características.
Todas as entradas marcadas tiverem loss mesmo indo pra um alvo 1:1. Apenas uma foi possível sair no zero sem escalar. Uma forma possível de gerenciar neste caso seria escalar em preços mais acima para poder tentar sair no breakeven, ou sair no zero da sua primeira entrada com um gain na segunda. E isso aconteceu!
Traders que entraram abaixo da barra 21 venderam mais no fechamento da barra 26 por ser uma segunda perna ocorrendo alto e dentro de uma lateralidade, eles esperam que isso seja uma armadilha de segunda perna e que os preços voltem para o meio, ou para testar o extremo oposto dessa lateralidade.
A sombra inferior da barra 27 corresponde aos vendedores frustrados saindo no breakeven de todas as suas posições e a sombra inferior da 28 são outros vendedores saindo no zero. Essas zeragens criam pressão compradora, que são características de sombras inferiores.
Fiz questão de destacar essas três entradas do mesmo setup pois há similaridades com o contexto de fechamento deste mês de novembro. São sinais de venda no meio de uma lateralidade ocorrendo após um recente fundo duplo e impulso de alta. Nos exemplos do intraday até mesmo as boas barras de sinal falharam.
Esses sinais são armadilhas, elas são bandeiras alta após bons impulsos iniciados nos fundos duplos. O mercado está apenas buscando liquidez para realizar mais uma perna de alta testando preços mais acima.
Outro ponto a destacar é que as mínimas das barras que marcaram o fundo duplo não foram testadas até que um topo da lateralidade tivesse sido testado.
br.tradingview.com/c...hart/WIN1!/lWTrwIDw/
Todas as entradas marcadas tiverem loss mesmo indo pra um alvo 1:1. Apenas uma foi possível sair no zero sem escalar. Uma forma possível de gerenciar neste caso seria escalar em preços mais acima para poder tentar sair no breakeven, ou sair no zero da sua primeira entrada com um gain na segunda. E isso aconteceu!
Traders que entraram abaixo da barra 21 venderam mais no fechamento da barra 26 por ser uma segunda perna ocorrendo alto e dentro de uma lateralidade, eles esperam que isso seja uma armadilha de segunda perna e que os preços voltem para o meio, ou para testar o extremo oposto dessa lateralidade.
A sombra inferior da barra 27 corresponde aos vendedores frustrados saindo no breakeven de todas as suas posições e a sombra inferior da 28 são outros vendedores saindo no zero. Essas zeragens criam pressão compradora, que são características de sombras inferiores.
Fiz questão de destacar essas três entradas do mesmo setup pois há similaridades com o contexto de fechamento deste mês de novembro. São sinais de venda no meio de uma lateralidade ocorrendo após um recente fundo duplo e impulso de alta. Nos exemplos do intraday até mesmo as boas barras de sinal falharam.
Esses sinais são armadilhas, elas são bandeiras alta após bons impulsos iniciados nos fundos duplos. O mercado está apenas buscando liquidez para realizar mais uma perna de alta testando preços mais acima.
Outro ponto a destacar é que as mínimas das barras que marcaram o fundo duplo não foram testadas até que um topo da lateralidade tivesse sido testado.
br.tradingview.com/c...hart/WIN1!/lWTrwIDw/
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