OraSure Technologies, Inc (OSUR) получила огромный контракт
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) – производитель и дистрибьютор систем диагностики инфекционных/вирусных заболеваний, принадлежностей для сбора и транспортировки генетического материала со штаб-квартирами в США, Канаде и Бельгии.
20 сентября OSUR объявила о заключении контракта на поставку теста на COVID Inteliswab c правительством США сроком на 1 год на $205 млн. Детали по срокам выплат по контракту неясны, но размер впечатляет: по прогнозам менеджмента компании ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА суммарная выручка в 2021 г составит $230 млн.
В ближайшем будущем (не позже 10 ноября) аналитики/компания пересмотрят прогнозы по доходам и стоимости бизнеса в соответствии с новыми данными, что станет катализатором роста котировок.
Сейчас один из лучших моментов для покупки: «акции лежат» на восходящей линии тренда вблизи минимальных оценок на основе фин модели (желтая линия).
Моя оценка выручки компании на 2021 ф.г. составляет $353 млн (+108% Y/Y) и $580 млн в 2022 ф.г., исходя из прогнозов в презентации самой компании + контракты с правительством.
Максимальная DCF оценка на основе новых данных $25 (growth rate 2%; WACC 5,7%), более консервативная оценка (growth rate 1%; WACC 7,6%) — $13,87. Ориентируясь на график можем принять диапазон $13,57 — $15 как цены для T/P
Минимальная DCF оценка на основе новых данных $9,19; с учетом уровней на графике принимаем диапазон $9-$10 как цены для S/L
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
20 сентября OSUR объявила о заключении контракта на поставку теста на COVID Inteliswab c правительством США сроком на 1 год на $205 млн. Детали по срокам выплат по контракту неясны, но размер впечатляет: по прогнозам менеджмента компании ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА суммарная выручка в 2021 г составит $230 млн.
В ближайшем будущем (не позже 10 ноября) аналитики/компания пересмотрят прогнозы по доходам и стоимости бизнеса в соответствии с новыми данными, что станет катализатором роста котировок.
Сейчас один из лучших моментов для покупки: «акции лежат» на восходящей линии тренда вблизи минимальных оценок на основе фин модели (желтая линия).
Моя оценка выручки компании на 2021 ф.г. составляет $353 млн (+108% Y/Y) и $580 млн в 2022 ф.г., исходя из прогнозов в презентации самой компании + контракты с правительством.
Максимальная DCF оценка на основе новых данных $25 (growth rate 2%; WACC 5,7%), более консервативная оценка (growth rate 1%; WACC 7,6%) — $13,87. Ориентируясь на график можем принять диапазон $13,57 — $15 как цены для T/P
Минимальная DCF оценка на основе новых данных $9,19; с учетом уровней на графике принимаем диапазон $9-$10 как цены для S/L
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия