Комплексный технический анализ акций Совкомбанк

Коллеги, приветствую!
Разберем движение котировок акций частного коммерческого банка.
SVCB — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года.

Разберем графики комплексно, анализируя информацию со всех таймфреймов:
Месяц, Неделя, День, 4 часа, 30 минут
Для определения среднесрочных тенденций я использую таймфрейм 4 часа, для краткосрочных 30 минут (не путать с внутридневной)
В анализе применяю:

• Конечно сам график цены
  
• Уровни из скользящих средних
  
• Основную линию индикатора ADX
  
• Сигнал дивергенций на индикаторе OsMA
  

Таймфрейм Месяц
На данном таймфрейме к сожалению очень мало информации, в связи с этим отображение уровней из скользящих средних не возможно. Но это не страшно )
Для начала мы видим большое восходящее движение к которому у нас формируется коррекция, глубина которой достигла 50%
Конечно нас всех интересует ответ на самый главный вопрос, закончилась коррекция или будет продолжение и стоимость акций будет еще ниже. Можно ли готовиться к покупкам.
На данный момент цена задержалась вблизи значения коррекции по Фибоначчи 50%, цена ~ 16.50 рублей, но у нас есть важный уровень поддержки, который был сформирован ценой закрытия января 2024 года
И этот уровень совпадает со значением коррекции 62% по Фибоначчи, цена 15,45 рублей за акцию. Позволю себе напомнить коллеги, что значения на линейке (шкале) коррекции Фибоначчи не являются в классическом понимании уровнями поддержки или сопротивления. Это измерительный инструмент.
Отсюда вытекает вероятность продолжения коррекции вплоть до этих значений. Что мы как раз и проверим на более младшем таймфрейме.

Таймфрейм Неделя
Здесь уже чуть больше информации, видно что сформировалась краткосрочная МА (экспоненциальная) с периодом 21 и основная линия индекса относительной силы (ADX).
Направлении линии ADX говорит о том, что сила в нисходящем движении ослабевает, что указывает больше на коррекционный характер нисходящего импульса.
Но, что более важно, цена пробила МА сверху вниз (с 4ой попытки) и есть подтверждение пробоя уровня.
И это конечно указывает на очень большую возможность продолжения нисходящего движения, вплоть до уровня цены 15 рублей за акцию.
Область которая выступала сопротивлением, которую преодолели, но ре-теста (возврата и тестирования в новой роли) еще не было. Что для подтверждения истинности пробоя очень важно.
Так что о покупках на мой взгляд говорить рано, в первую очередь необходимо вернуться к этому уровню для ре-теста, сформировать коррекцию глубже и по сути поднабрать "сил" побольше, сделать цену более привлекательной для бОльшего количества розничных инвесторов.
Перейдем к таймфрейму День
А этот таймфрейм уже подкидывает нам информации больше, здесь уже можно вести полноценную работу с информацией.
Главное конечно же поведение цены. У нас все тот же восходящий импульс, к которому сформировано обратное нисходящее движение. И это движение будет в приоритете в текущем горизонте, т.к. индекс относительной силы указывает на ее наличие (кому знакомы объемы, могут посмотреть эти показания и увидеть, что в нисходящих движения объема больше) в этом нисходящем импульсе и к нему уже была сформирована коррекция, после которой в данный момент формируется продолжение движения вниз.
На момент начала нисходящего движения цена Совкомбанка находилась выше всех уровней 21EMA и 50SMA выступали поддержкой, после чего цена практически сходу преодолела эти уровни, сформировав минимум 31.05, затем последний значимый минимум 13.06 от которого как раз и была последняя восходящая коррекция, глубиной 38,2%
В моменте восходящая коррекция дошла до 21ЕМА и оттолкнулась от уровня как от сопротивления, что дает возможность формирования движения дальше вниз, с целями 14,81 рубля за акцию.
Соотношение риск к прибыли 1к2, не очень выгодно. Да и вообще шорт, лучше подождать когда будут формироваться сигналы к покупкам по активу.
Здесь важно другое, что цели по движению вниз, подтверждают наши выводы с вышестоящих таймфреймов, снижение в область 14.90.
Цена формирует движение вниз, уровни поменяли свою роль, сила в движении есть, на данный момент визуально график цены пытается перебить минимум от 25.06 (цена 16.42 р)

Рассмотрим более детально последние два нисходящих движения на таймфрейме 4 часа
На 4х часовом графике движение вниз также носит импульсный характер и последняя попытка сменить направление не увенчалась успехом.
Глубина предпоследнего движения составила 50%, что дает уже возможность сформировать нисходящее движение до цен 15,45 рублей за акцию, что является верхней границей зоны поддержки с таймфрейма Месяц и Неделя.
Если говорить про открытие коротких сделок (в шорт), то здесь уже соотношение риск к прибыли 1к3 , стоп за уровень сопротивления из 50SMA, уже интереснее. Можно улучшить соотношение RR, используя цель со старшего таймфрейма и выставить основной тейк-профит на значении 14.81 р, тогда будет соотношение 1к4.

Посмотрим, что происходит на таймфрейме 30 минут, есть ли там подтверждения нисходящему сценарию или есть предпосылки к смене направления.
Рассмотрим последнее нисходящее движение, на младшем таймфрейме видно, что цена пыталась преодолеть уровень сопротивления из 200ЕМА в конце мая и сейчас снижается отталкиваясь от 21 и 50МА, как от уровней сопротивления. Картина в целом выглядит явно медвежьей, сигналов и предпосылок для смены тенденции здесь на данный момент нет.
Так что сохраняется сценарий снижения.
Отменой нисходящего сценария будет пробой снизу вверх всех уровней сопротивления с последующим тестированием уровней в качестве поддержки, тогда мы увидим и на 4 часовом таймфрейме пробой и закрепление над 21ЕМА.

Подведу итог, для покупок в среднесрок и долгосрок с текущих цен, на мой взгляд, еще рано.